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2022-06-17 20:11:05

注意美国市场！75基点！美联储“暴力”加息，28年来首次！！

1994年以来首次！美联储宣布加息75个基点

当地时间15日，北京时间16日凌晨，美联储公布了6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议声明。根据声明，美联储将联邦基金利率目标区间上调75个基点，至1.5%-1.75%之间。这是自1994年以来加息幅度首次达到75个基点，凸显美联储激进式收紧货币政策的紧迫性。

外界担忧美联储激进加息或加剧美国经济衰退风险

分析人士认为，美国5月CPI数据意外“爆表”，5月PPI数据继续徘徊在历史高位，令外界看不到美国通胀形势走出“危险境地”的任何迹象。根据美国主流财经媒体的报道，美联储官员承认，通过提高利率来抑制通货膨胀的措施，将引发美国较高的失业率。而通胀压力居高不下，美联储采取更激进的方式遏制通胀，也加剧了外界对美国经济正在接近衰退的担忧。英国《金融时报》本月一项最新调查研究显示，近70%的受访经济学家认为，美国经济将于2023年陷入衰退，更有经济学家称，“衰退就在今年”。

多家投行预计美联储将继续保持激进加息路径

目前，包括高盛在内的多家华尔街投行预计，继6月大幅加息75个基点后，美联储在7月将会再次加息75个基点。到9月时，加息力度可能会略微减弱，改为加息50个基点。

鲍威尔：75个基点的加息举措不会成为常态

当地时间15日下午2:30，北京时间16日凌晨2:30，美联储主席鲍威尔在本次议息会议后举行的新闻发布会上表示，“今天的75个基点的加息幅度非同寻常，但这个幅度的加息举措不会成为常态”，鲍威尔表示，从目前来看，美联储7月加息50个基点或75个基点的可能性最大。他表示，美联储将会根据未来的经济数据采取适度加息举措。

美联储大幅下调今年美国经济增长预期

根据美联储当地时间15日发布的最新经济前景预期，2022年美国经济预计将增长1.7%，较3月份的预测下调了1.1个百分点。根据美联储的最新预测，今年美国个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅预计将升至5.2%，高于此前预测的4.3%，剔除食品和能源价格后的核心PCE价格指数同比涨幅为4.3%，较此前预测值提升了0.2个百分点。PCE价格指数是美联储密切关注的通胀指标。

人民币大涨。截至15日纽约汇市尾盘，离岸人民币兑美元涨超800点，涨1.3%。

但是，在发文之前的汇率，已全部拉升平稳。

前两天，人民币再破6.75！

6月13日，在岸人民币对美元汇率开盘大幅下挫逾400点，报6.7350，随后持续走低，跌破6.75关口，为5月27日以来首次。

在更多反映国际投资者预期的人民币离岸市场上，离岸人民币对美元震荡走低，北京时间6月13日17:30至6月14日凌晨4时，离岸人民币对美元币值从6.7501下调至6.7848，幅度逾300基点，不过此后转向升值。

6月14日，人民币对美元中间价较上一交易日调降300个基点，报6.7482。

一个月以来在岸人民币走势

一个月以来离岸人民币走势

这是又开启新一轮贬值了吗？此前没有赶上结汇高点的外贸人，现在可以上车吗？

在此强调一下，影响汇率的因素有很多，没有人能准确预测汇率走势，多位华尔街对冲基金经理甚至直言，中国与海外投机资本的较量尚未结束，此外，近期日元跌至24年新低，或触发全球投机资本再度借机沽空远东地区外贸出口型货币获利！

而外贸企业炒外汇=赌博，不要单边赌它贬值或升值，我们的结汇点应该是保证利润，而不是通过等待外汇贬值获得更高收益。

汇率风险出现在外贸企业签订合同至生产完成、拿到尾款的那一段时间内，当货款全部打到公司账上，此时已经不用谈什么避险了，留给你的主动权只有逢高结汇了。

所以，汇率风险管理的核心则是“保值”而非“增值”。

远的案例不说了，我们就说一个月之前——5月13日，当天外汇市场上，在岸、离岸人民币对美元即期汇率双双跌破6.8，多少人以为照这个速度，“破7”指日可待。

但随后人民币就开启了一波反弹走势，连续涨破6.8、6.7两个整数关口，重新回到6.6区间。历史上人民币中间价单日升幅前10位，今年5月份已经占据两席，分别是5月5日与5月23日。

在这种大起大落的波动中，应该如何避险？就是通过各种方式避免“裸奔”。

“锁汇”（套期保值）是目前我们外贸企业最常用的汇率避险工具。老板们在当前情况下，其实应该考虑到根据自身风险敞口，制定套期保值策略，对冲期限与敞口期限总体匹配，通过远期、掉期、期权、组合工具产品，规避汇率风险。

简单解释一下：现在人民币汇率走跌，到6.7以上固然让外贸企业欣喜，但5月签订的合同，如果尾款在8月才打过来，万一那时汇率又涨回来了呢？那出口企业岂不是要蒙受利润损失？

所以不少外贸企业会选择在此时将结汇汇价锁定在一个合理区间，好歹旱涝保收。

数据显示，今年前四个月，外贸企业外汇套保规模同比增长48%，首次办理汇率避险业务的企业数量新增约1万家。

国家放的“大招”还包括：

5月20日，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》，允许金融机构为客户提供对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品。与此前流行的欧式外汇期权相比，亚式期权结算或行权价取决于套保合约有效期内某一时间段观察值的平均值，更能满足企业外汇套保需求。此外，相较于欧式和美式期权，亚式期权的期权费更低，可以进一步降低企业外汇套保成本。

5月26日，商务部、中国人民银行、国家外汇管理局印发了《关于支持外经贸企业提升汇率风险管理能力的通知》，通知中指出，完善汇率避险产品服务，进一步提升人民币跨境结算的便利性。各地人民银行、外汇局分支机构要鼓励银行在“展业三原则”基础上，针对企业特点“因企施策”，提供契合市场需求的产品服务。鼓励银行持续提升基层机构人民币对外汇衍生品服务能力，创新产品和服务渠道，支持中小银行合作办理人民币对外汇衍生品服务，满足企业多元化汇率避险需求。进一步便利企业在跨境贸易投资中使用人民币，鼓励企业通过人民币跨境计价结算规避汇率风险。支持银行通过单证电子化审核等方式简化结算流程，提高贸易新业态跨境人民币结算效率。

汇率不是用来炒的！！

综合来源：央视新闻、央视财经、新浪财经、深圳外贸圈、财联社、中新经纬、商务部、中国人民银行、焦点视界、外媒、公开信息、网络等