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网商动力
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2020-03-09 14:24:42
26


 “老板，15号了，要发工资了，银行存款不够了......”

  "老板，账期已到，能否为我们安排进行打款   ......"
  "老板，物流商需要先付款才能为我们进行发货......"
                       .................
                           ........

   当企业最基本的支出事项都在同一天发生，作为企业老板的你，该怎么办？

    企业老板最害怕的是什么？是利润吗？是产品吗？是员工吗？不管是大企业还是中小企业的老板，最害怕的就是现金断流!现金流对于企业就像血液对于人体一样，不可或缺。做好现金流管理是企业动作的重要环节。

    今天直播间，尹老师为大家分享了：如何制作跨境电商企业现金流管控表格。让企业了解每日资金流的变化。（内容从老师直播课件截取，如果想直接回看直播和现金流管控表格模板，请翻到最后，联系小编！）

  

      现金流管控表格（下图）


        
                                    
   通过现金管控表格，企业可以知道当前国内资金有多少；国外资金有多少；平台资金有多少；可控资金有多少；未来可能商品回款多少。同时可以分析，未来哪天会出现资金缺口，需要提前做资金安排。在哪个阶段，资金充裕，可安排做项目投资等。

  那么企业该如何设置属于自身的现金流资金管控呢？我们一探究竟！！！

   首先，我们一同了解一下企业大致的现金流示意图，清楚资金的流动方向：




现金流的主干线：资金流入---资金流出---资金结余

对主干线的每一分部内容进行收集分类：了解资金流入、流出和结余有哪些，根据细分内容编制表格。
      















   企业可根据以上的步骤，编制属于自身的现金流管控表格；





现金流分析表操作流程：

1、出纳按时间，业务类型、实际收支登记现金日记账
2、会计按实际业务发生录入账务
3、会计、出纳核对现金科目发生额及余额
4、根据核对无误的数据，汇总各业务的实际发生编制现金流表格
5、根据各业务资金收支，分析占比及趋势，对应参考调整业务
     



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