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2022-03-07 19:03:02
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今天一大早,先看看
汇率,好家伙,欧元开盘6.9015!
现在,欧元已经跌破6.87,还在一路下跌!

俄乌开战以来,呈现加速下跌走势,短短十日,下跌2328个基点

欧元从2021年开始就一路下跌,汇率年初开盘7.96,年末收盘7.22,全年跌幅9.32%。进入2022因为俄乌大战,欧元汇率更是直接跌进了6字头。

对做欧洲市场的卖家朋友来说,这次,怎一个惨字了得!很多卖家朋友的销售净利率也不过4、5个点,汇率这样波动,本来赚钱的订单,利润一下子就没了,企业的现金流也会受到很大影响。

人在家中坐,锅从天上来。事实证明:跨境电商,不要光埋头卖货,还要抬头看汇率但是影响汇率的因素太多了,抬头也看不懂。

再一个就是:即使看不懂,问题还是有解决路径的!

近年来,央行、外汇局、商务部等部门一直在大力倡导企业树立汇率风险中性理念央行频频发声不要赌人民币升值贬值,久赌必输

外汇局方面的数据显示,2021年上半年企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模接近6000亿美元,同比增长94%;套保比率为22.8%,同比上升7.5个百分点

显示企业汇率避险意识增强,风险中性经营理念提升。


汇率风险中性理念”是什么意思?

是指企业把汇率波动纳入日常的财务决策,聚焦主业,尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响,以实现预算达成、提升经营的可预测性以及管理投资风险等主营业务目标。




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那么,企业如何做到汇率风险中性呢?

1.明确目标:明确以“保值”而非“增值”为核心的汇率风险管理目标。

2.建立组织架构:建立汇率套期保值决策委员会,审议套期保值方案并监督执行,纠正工作小组执行中的偏差;建立汇率套期保值工作小组,对敞口进行收集、计量、评估、分析,制定套期保值策略、方案并执行。

3.建立科学的工作机制


1
风险识别

对企业日常运营中存在的汇率风险因素进行辨识与分析,充分了解企业的总体风险敞口情况。


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套期保值策略制定

企业可以根据自身风险敞口,结合企业生产经营情况制定套期保值策略。

在套期保值比例上,初期可设定简单易行的“固定保值”策略,有了一定经验后,可以选择“动态保值”。可以设置一定的套期保值比例区间,比例区间不宜设得过宽。

在产品选择上,可以使用远期、掉期、期权、组合工具方式,遵循简单适用原则,不能只看到衍生品组合的好处,低估其潜在成本和风险。

在期限选择上,对冲期限应与敞口期限总体匹配。

在交易方法选择上,采用静态对冲、滚动对冲、分层滚动。


3
考核

遵循“期”、“现”结合原则的科学评价标准,即将风险敞口的损益与衍生工具的损益加总,对加总后的结果再进行评价。不能将远期锁汇汇率与到期日即期汇率做比较,来考评套期保值是“亏”还是“赚”。


外汇风险管理是一件非常专业的事情,很多卖家朋友虽然有汇率避险意识,但苦于缺乏相关的知识和正确的理念,难以真正将汇率风险中性理念落实到实处。

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